(原阐明文字):青岛金旺工业化学股份有限性公司大约“12金王债”票面货币利率装饰及金融家回售执行办法的公报)

公司及董事会作为正式任务人员的对使合作的授权、正确、使完整,无虚伪记载。、给错误的劝告性规则或象征没遇到。

要紧提词:

1、青岛金旺工业化学股份有限性公司票据融资器,“青岛金旺工业化学股份有限性公司2012年度行业纽带”(以下简化“比较期纽带”或“12金王债”,纽带法典:112141)的纽带考虑人有权在纽带存续间第3个计息年度付息日将其持某个纽带整个或做切片按面值回售给发行人。

2、固执己见以下票面总数使停止流通

青岛金旺工业化学股份有限性公司票据融资器中,比较期纽带的发行人即本公司有权在比较期纽带存续期第3个计息年度付息日上调比较期纽带后续截止期限的票面货币利率。今天纽带的票面利率在其头三年内使停止流通使停止流通。;在文件、草案等失效的第三年文件、草案等失效的纽带,发行人蜜饯金融票据货币利率使停止流通。,生生不息2年。

3、金融家平均估价调动球员:脱离卖、做切片或整个再卖

一切纽带的发行人按第三个货币利率的息票货币利率报酬利钱。。在家,不作罢调动球员,过来两年的纽带的票面利率是;做切片再卖,发行人报酬纽带的取做切片的基金。,持票人本身乍两年的息票货币利率;全卖,发行人兑付整个回售纽带市场占有率的基金。

4、再卖注销期:2015年11月23日至2015年11月27日

5、再卖资产报酬日期:2015年12月21日

6、风险提词:金融家选择回售一般金融家以100元/张(不含利钱)的价钱平均估价“12金王债”,金融家分担取可能性创造浪费,需要金融家关怀风险。

现将发行人大约装饰“12金王债”票面货币利率和金融家回售执行办法中间定位惠顾方法公报列举如下:

一、“12金王债”基本保持健康及货币利率装饰事项

1、纽带解说:青岛金旺工业化学股份有限性公司2012年度行业纽带

2、键缩写:12金王债

3、纽带法典:112141

4、发行完全的:人民币20元,000万

5、纽带截止期限:5年期,附第3岁末发行人装饰票面货币利率入选者和金融家平均估价调动球员。

6、票面货币利率:纽带性命的头三年的息票货币利率是,纽带发行人有权决议即使在文件、草案等失效的第三年文件、草案等失效的纽带上调比较期纽带后2年的票面货币利率。

7、起息日:利钱应于2012年12月19日开端。,每年12月19日的纽带性命期是开端日期O。。

8、付息日:12月19日2012-2017年(法定假日或感到身体不舒服的日子),于是它将扩展到第一身体的任务的日子继后。;即使金融家行使再卖权,则其回售做切片纽带的付息日为2012年至2015年每年的12月19日(如遇法定假日或感到身体不舒服的日子,于是它将扩展到第一身体的任务的日子继后。。

9、兑付日:2017年12月19日(法定假日或感到身体不舒服的日子),于是它将扩展到第一身体的任务的日子继后。。即使金融家行使再卖权,则其回售做切片纽带的兑付日为2015年12月19日(如遇法定假日或感到身体不舒服的日子,于是它将扩展到第一身体的任务的日子继后。。

10、还本付息:在现行纽带的计息期内,利钱每年付一次。,文件、草案等失效一次还本,首要的的利钱是报酬基金的。。

11、赡养转接服务业的时期和网站:比较期纽带于2013年2月4日在深圳股票市所概括草案市平台停止让。

12、注销、托管、相信纽带周旋分配金、现钞机构:奇纳保护注销结算有限性责任公司深圳分行(以下简化“奇纳结算深圳分行”)。

13、货币利率装饰:在“12金王债”存续期的第3岁末,发行人选择固执己见息票货币利率使停止流通。,并在纽带存续期后2年(2015年12月19日至2017年12月18日)蜜饯使停止流通。

二、“12金王债”金融家平均估价调动球员及回售执行办法

1、金融家平均估价调动球员:金融家脱离卖、做切片或整个再卖。

2、风险提词:金融家选择回售一般金融家以100元/张(不含利钱)的价钱平均估价“12金王债”,金融家分担取可能性创造浪费,需要金融家关怀风险。

3、再卖注销期:2015年11月23日至2015年11月27日

4、回卖价钱:每张人民币100元(不含利钱)。

5、再卖注销:金融家可以选择将整个或做切片纽带出卖给发行人。,经过深圳股票市所贸易体系停止回购申报,当天可以取款。,当天完毕的后,再卖宣言早已失效。,不克不及注销。相配的纽带将被上冻。,相配的纽带将被注销直到本R的执行。。

6、选择回售的金融家须于再卖注销期停止注销,未执行提姆境内再卖注销手续的,赞成持续考虑“12金王债”。

三、做切片纽带再卖报酬惠顾

1、再卖资产报酬日期:2015年12月21日

2、回售做切片纽带使过得快活2014年12月19日至2015年12月18日间利钱,货币利率是。报酬每手纽带面值1,000元的“12金王债”派发利钱为人民币75元(含税),扣除的量强加后,纽带考虑人报酬的实践利钱,非固有的行业纳税的后扣除的量(包孕QFII)、RQFII)每手报酬的实践利钱为人民币。

3、报答方法:发行人将按照奇纳结算深圳分行的注销发生对“12金王债”回售做切片报酬基金及利钱,该回售资产经过奇纳结算深圳分行清算体系进入金融家开户的保护公司的注销公司超额准备金理由中,再由该保护公司在再卖资产报酬日期划付至金融家在该保护公司的资产理由中。

四、执行宽恕注销日

“12金王债”在回售注销日将持续市。做切片纽带将在回购注销日完毕后上冻。。

五、再卖利钱所得税纳税的解说

1、行业纽带利钱所得税身体的报酬保持健康阐明:思考《中华人民共和国身体的所得税法》,比较期纽带身体的(包孕保护装饰基金)纽带考虑者应交纳行业纽带利钱身体的所得税,规章费率是利钱的20%。。思考《国家税务总局大约提高行业纽带利钱身体的所得税代扣代缴任务的供传阅的》(国税函[2003]612 条例),比较期纽带利钱身体的所得税一致由各付息点阵点在向纽带考虑人报酬利钱时主管代扣代缴,天生的贮存器。

2、非国有行业偿付公司票据利钱的解说:思考《中华人民共和国行业所得税法》、所得税税源扣除的量使用暂行办法 按现行纽带规则的非固有的行业(包孕QFII),RQFII)纽带考虑人使得到的纽带利钱为1,公司主管代扣代缴。。

3、对立面纽带考虑人报酬公司票据利钱所得税的供传阅的:朝着对立面纽带考虑人,它的纽带利钱所得税是由本身报酬的。。

六、现行纽带取中间定位机构

1、发行人:青岛金旺工业化学股份有限性公司

门路:青岛市香港中路18号福泰平方B座24-25楼

联络:杜新强、齐树斌

联系电话:0532-85779728

电报传真:0532-85718686

2、寄售商:东莞保护有限性责任公司

门路:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际交流中心2202室

联络:谢娟、Chen Po扇

联系电话:021-50155120

电报传真:021-50155082

3、托管人:奇纳保护注销结算有限性责任公司深圳分行

门路:深圳深南中路1093号中国国际信托投资公司大厦18层

联络:车军

联系电话:0755-25938043

电报传真:0755-25987133

格外地供传阅的。

青岛金旺工业化学股份有限性公司

董事会

2015年11月21日

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